اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,183
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,817
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 121,973,158,347
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,425,017
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,358,398
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,358,399
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : محسن ناظم
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 6,425,017 6,358,398 1 0 63,744 0 44,561 19,183 121,973,158,347
    2 1396/08/25 6,425,212 6,358,594 0 0 63,744 0 44,561 19,183 121,976,899,904
    3 1396/08/24 6,425,407 6,358,789 0 0 63,744 0 44,561 19,183 121,980,645,035
    4 1396/08/23 6,438,786 6,372,059 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,235,199,334
    5 1396/08/22 6,433,283 6,366,420 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,127,039,178
    6 1396/08/21 6,427,788 6,360,907 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,021,276,761
    7 1396/08/20 6,431,321 6,365,247 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,104,540,308
    8 1396/08/19 6,439,771 6,374,562 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,283,219,781
    9 1396/08/18 6,439,956 6,374,747 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,286,773,089
    10 1396/08/17 6,440,141 6,374,932 1 0 63,744 39 44,561 19,183 122,290,330,137
    11 1396/08/16 6,428,895 6,364,169 0 0 63,744 0 44,522 19,222 122,332,052,096
    12 1396/08/15 6,443,514 6,378,752 0 0 63,744 112 44,522 19,222 122,612,380,041
    13 1396/08/14 6,446,738 6,382,546 0 0 63,744 0 44,410 19,334 123,400,145,215
    14 1396/08/13 6,409,374 6,344,084 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,656,529,105
    15 1396/08/12 6,394,469 6,329,228 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,369,291,961
    16 1396/08/11 6,394,661 6,329,420 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,373,011,740
    17 1396/08/10 6,394,854 6,329,613 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,376,735,194
    18 1396/08/09 6,371,956 6,308,323 0 0 63,744 0 44,410 19,334 121,965,111,016
    19 1396/08/08 6,360,518 6,296,248 0 0 63,744 0 44,410 19,334 121,731,655,515
    20 1396/08/07 6,381,741 6,317,573 0 0 63,744 130 44,410 19,334 122,143,959,732
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق