اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,869
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,131
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 124,219,756,368
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,312,187
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,251,938
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,251,938
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم
مدیر ثبت: آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/28 6,312,187 6,251,938 0 0 63,602 0 43,733 19,869 124,219,756,368
    2 1396/07/27 6,312,230 6,251,981 0 0 63,602 0 43,733 19,869 124,220,613,729
    3 1396/07/26 6,312,638 6,252,355 0 0 63,602 0 43,733 19,869 124,228,043,500
    4 1396/07/25 6,314,163 6,254,825 0 0 63,602 0 43,733 19,869 124,277,116,871
    5 1396/07/24 6,294,969 6,235,387 0 0 63,602 0 43,733 19,869 123,890,903,112
    6 1396/07/23 6,269,862 6,209,899 0 0 63,602 0 43,733 19,869 123,384,483,707
    7 1396/07/22 6,252,608 6,193,471 0 0 63,602 0 43,733 19,869 123,058,067,800
    8 1396/07/21 6,210,250 6,149,147 0 0 63,602 0 43,733 19,869 122,177,407,614
    9 1396/07/20 6,210,362 6,149,259 0 0 63,602 77 43,733 19,869 122,179,630,277
    10 1396/07/19 6,210,238 6,149,371 0 0 63,602 0 43,656 19,946 122,655,360,768
    11 1396/07/18 6,202,012 6,141,015 0 0 63,602 0 43,656 19,946 122,488,675,307
    12 1396/07/17 6,177,769 6,116,039 0 357 63,602 29 43,656 19,946 121,990,507,556
    13 1396/07/16 6,160,772 6,099,496 0 0 63,245 0 43,627 19,618 119,659,920,901
    14 1396/07/15 6,223,001 6,161,895 0 0 63,245 0 43,627 19,618 120,884,063,242
    15 1396/07/14 6,288,093 6,225,972 0 0 63,245 0 43,627 19,618 122,141,126,753
    16 1396/07/13 6,288,262 6,226,141 0 0 63,245 0 43,627 19,618 122,144,434,613
    17 1396/07/12 6,288,430 6,226,310 0 437 63,245 2,000 43,627 19,618 122,147,746,056
    18 1396/07/11 6,269,074 6,211,328 0 0 62,808 0 41,627 21,181 131,562,135,819
    19 1396/07/10 6,294,118 6,235,985 0 0 62,808 0 41,627 21,181 132,084,391,114
    20 1396/07/09 6,317,145 6,259,237 0 0 62,808 0 41,627 21,181 132,576,892,856
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق