صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,240,019

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,149,982

قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,536,316

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری

ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی

[ 1397/03/01 ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/02/11 [ 1396/09/14 ] صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/21 [ 1396/09/14 ] صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/07

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/08/22	9,240,019	9,149,982	386,334	0	72,612	0	57,409	15,203	139,107,178,775
2	1397/08/21	9,183,405	9,093,966	386,334	0	72,612	66	57,409	15,203	138,255,562,644
3	1397/08/20	9,127,855	9,043,818	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	138,090,054,938
4	1397/08/19	9,306,973	9,217,893	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	140,748,008,977
5	1397/08/18	9,359,053	9,269,447	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	141,535,183,340
6	1397/08/17	9,358,815	9,269,208	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	141,531,537,206
7	1397/08/16	9,359,771	9,270,164	384,665	0	72,612	0	57,343	15,269	141,546,140,684
8	1397/08/15	9,359,532	9,269,925	384,665	0	72,612	0	57,343	15,269	141,542,491,432
9	1397/08/14	9,306,191	9,217,210	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	140,737,572,453
10	1397/08/13	9,268,307	9,179,709	384,665	0	72,612	0	57,343	15,269	140,164,981,539
11	1397/08/12	9,315,315	9,227,810	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	140,899,430,784
12	1397/08/11	9,371,594	9,280,224	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	141,699,735,518
13	1397/08/10	9,372,708	9,281,337	384,665	0	72,612	0	57,343	15,269	141,716,736,688
14	1397/08/09	9,372,513	9,281,142	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	141,713,756,946
15	1397/08/08	9,386,752	9,289,067	384,664	0	72,612	0	57,343	15,269	141,834,758,897
16	1397/08/07	9,386,589	9,288,903	384,665	0	72,612	0	57,343	15,269	141,832,265,389
17	1397/08/06	9,206,567	9,110,751	384,665	54	72,612	0	57,343	15,269	139,112,061,927
18	1397/08/05	9,113,028	9,017,561	386,030	0	72,558	0	57,343	15,215	137,202,192,517
19	1397/08/04	9,331,092	9,232,463	386,029	0	72,558	0	57,343	15,215	140,471,917,120
20	1397/08/03	9,330,920	9,232,291	386,029	0	72,558	0	57,343	15,215	140,469,300,162

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10753
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	1258