صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,691,580

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,546,784

قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,996,941

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : سبدگردان ایساتیس پویاکیش
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری

ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی

[ 1397/03/01 ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/02/11 [ 1396/09/14 ] صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/21 [ 1396/09/14 ] صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/07

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/01/27	10,691,580	10,546,784	450,157	0	73,413	0	60,441	12,972	136,812,876,623
2	1398/01/26	10,778,264	10,634,363	443,124	0	73,413	0	60,441	12,972	137,948,959,052
3	1398/01/25	10,485,434	10,339,003	440,406	0	73,413	0	60,441	12,972	134,117,550,233
4	1398/01/24	10,424,316	10,287,776	432,892	0	73,413	0	60,441	12,972	133,453,023,874
5	1398/01/23	10,360,540	10,223,770	445,522	0	73,413	0	60,441	12,972	132,622,743,652
6	1398/01/22	10,361,041	10,224,270	445,522	0	73,413	10	60,441	12,972	132,629,236,451
7	1398/01/21	10,361,436	10,224,771	445,179	0	73,413	20	60,431	12,982	132,737,979,325
8	1398/01/20	10,153,301	10,019,930	431,895	0	73,413	110	60,411	13,002	130,279,136,300
9	1398/01/19	10,050,862	9,915,203	432,699	0	73,413	0	60,301	13,112	130,008,136,087
10	1398/01/18	10,016,250	9,874,206	448,988	0	73,413	0	60,301	13,112	129,470,587,824
11	1398/01/17	9,943,101	9,802,528	432,224	0	73,413	0	60,301	13,112	128,530,742,065
12	1398/01/16	9,906,579	9,765,645	446,458	0	73,413	0	60,301	13,112	128,047,137,139
13	1398/01/15	9,906,933	9,765,998	446,458	0	73,413	0	60,301	13,112	128,051,769,587
14	1398/01/14	9,907,286	9,766,352	446,458	0	73,413	0	60,301	13,112	128,056,406,722
15	1398/01/13	9,907,640	9,766,706	446,458	0	73,413	0	60,301	13,112	128,061,048,545
16	1398/01/12	9,907,994	9,767,060	446,458	296	73,413	0	60,301	13,112	128,065,690,333
17	1398/01/11	9,908,349	9,764,159	456,770	0	73,117	0	60,301	12,816	125,137,465,070
18	1398/01/10	9,930,659	9,786,155	457,579	0	73,117	0	60,301	12,816	125,419,368,275
19	1398/01/09	9,699,000	9,563,814	468,257	0	73,117	0	60,301	12,816	122,569,836,259
20	1398/01/08	9,699,329	9,564,143	468,257	0	73,117	0	60,301	12,816	122,574,056,083

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10753
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	1258