صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,616,906

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,542,567

قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,984,501

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری

ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی

[ 1397/03/01 ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/02/11 [ 1396/09/14 ] صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/21 [ 1396/09/14 ] صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/07

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/11/29	8,616,906	8,542,567	441,934	0	73,075	0	59,747	13,328	113,855,337,022
2	1397/11/28	8,558,457	8,483,894	387,884	0	73,075	0	59,747	13,328	113,073,345,428
3	1397/11/27	8,593,080	8,517,570	387,884	0	73,075	0	59,747	13,328	113,522,179,624
4	1397/11/26	8,576,412	8,499,011	387,883	0	73,075	0	59,747	13,328	113,274,812,696
5	1397/11/25	8,575,948	8,498,547	387,884	0	73,075	0	59,747	13,328	113,268,638,672
6	1397/11/24	8,621,864	8,543,983	440,685	0	73,075	0	59,747	13,328	113,874,211,387
7	1397/11/23	8,664,310	8,585,769	440,685	0	73,075	0	59,747	13,328	114,431,133,520
8	1397/11/22	8,663,583	8,584,568	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	114,415,116,019
9	1397/11/21	8,663,181	8,584,166	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	114,409,763,333
10	1397/11/20	8,624,689	8,547,787	440,685	0	73,075	0	59,747	13,328	113,924,910,744
11	1397/11/19	8,624,216	8,547,314	440,685	0	73,075	0	59,747	13,328	113,918,607,212
12	1397/11/18	8,623,744	8,546,843	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	113,912,317,896
13	1397/11/17	8,623,273	8,546,372	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	113,906,042,796
14	1397/11/16	8,586,897	8,513,031	440,685	0	73,075	0	59,747	13,328	113,461,683,428
15	1397/11/15	8,512,156	8,442,856	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	112,526,384,061
16	1397/11/14	8,443,846	8,373,584	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	111,603,121,916
17	1397/11/13	8,543,801	8,473,441	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	112,934,015,360
18	1397/11/12	8,596,699	8,521,694	440,685	0	73,075	0	59,747	13,328	113,577,141,946
19	1397/11/11	8,596,834	8,521,830	440,684	0	73,075	0	59,747	13,328	113,578,951,548
20	1397/11/10	8,597,146	8,521,347	440,685	0	73,075	0	59,747	13,328	113,572,515,270

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10753
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	1258