صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,512,684

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,344,391

قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,344,391

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : سبدگردان ایساتیس پویاکیش
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی

[ 1398/03/13 ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/02/18 [ 1398/02/10 ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/27 [ 1398/02/10 ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/27

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/03/27	12,512,684	12,344,391	0	0	74,942	0	61,581	13,361	164,933,406,059
2	1398/03/26	12,602,866	12,426,423	0	0	74,942	0	61,581	13,361	166,029,432,306
3	1398/03/25	12,279,870	12,106,783	0	0	74,942	0	61,581	13,361	161,758,722,246
4	1398/03/24	12,334,913	12,162,532	0	0	74,942	0	61,581	13,361	162,503,592,387
5	1398/03/23	12,335,626	12,163,245	0	0	74,942	0	61,581	13,361	162,513,115,042
6	1398/03/22	12,336,339	12,163,958	0	24	74,942	0	61,581	13,361	162,522,639,036
7	1398/03/21	12,196,245	12,031,729	0	12	74,918	22	61,581	13,337	160,467,169,260
8	1398/03/20	12,252,932	12,087,615	0	0	74,906	0	61,559	13,347	161,333,395,222
9	1398/03/19	12,313,697	12,143,944	0	0	74,906	0	61,559	13,347	162,085,225,483
10	1398/03/18	12,157,829	11,990,233	0	0	74,906	0	61,559	13,347	160,033,643,931
11	1398/03/17	12,125,323	11,961,283	0	0	74,906	0	61,559	13,347	159,647,237,950
12	1398/03/16	12,126,800	11,962,760	0	0	74,906	0	61,559	13,347	159,666,955,377
13	1398/03/15	12,127,485	11,963,445	0	0	74,906	0	61,559	13,347	159,676,101,771
14	1398/03/14	12,128,170	11,964,130	0	0	74,906	0	61,559	13,347	159,685,249,584
15	1398/03/13	12,128,856	11,964,816	0	0	74,906	40	61,559	13,347	159,694,398,808
16	1398/03/12	11,998,064	11,839,945	0	0	74,906	0	61,519	13,387	158,501,339,931
17	1398/03/11	11,905,763	11,745,740	0	0	74,906	0	61,519	13,387	157,240,218,691
18	1398/03/10	12,075,080	11,907,916	0	0	74,906	0	61,519	13,387	159,411,271,920
19	1398/03/09	12,075,775	11,908,612	0	0	74,906	10	61,519	13,387	159,420,583,378
20	1398/03/08	12,076,348	11,909,309	0	6	74,906	0	61,509	13,397	159,549,008,183

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10753
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	1258