اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,428
تعداد واحدهای باقی مانده: 32,572
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 113,927,230,174
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,610,213
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,537,023
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,537,023
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : محسن ناظم
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/01 6,610,213 6,537,023 0 0 63,838 301 46,410 17,428 113,927,230,174
    2 1396/11/30 6,609,223 6,537,276 0 0 63,838 0 46,109 17,729 115,899,359,617
    3 1396/11/29 6,618,319 6,545,948 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,053,119,403
    4 1396/11/28 6,645,072 6,571,909 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,513,381,767
    5 1396/11/27 6,681,099 6,607,390 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,142,421,224
    6 1396/11/26 6,681,347 6,607,638 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,146,821,958
    7 1396/11/25 6,681,595 6,607,887 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,151,225,146
    8 1396/11/24 6,664,091 6,590,777 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,847,880,185
    9 1396/11/23 6,669,684 6,596,046 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,941,301,764
    10 1396/11/22 6,639,301 6,565,652 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,402,444,353
    11 1396/11/21 6,639,550 6,565,901 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,406,850,284
    12 1396/11/20 6,675,196 6,600,623 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,022,441,800
    13 1396/11/19 6,675,449 6,600,875 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,026,916,332
    14 1396/11/18 6,675,701 6,601,128 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,031,393,296
    15 1396/11/17 6,670,684 6,595,793 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,936,819,313
    16 1396/11/16 6,693,240 6,617,635 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,324,054,469
    17 1396/11/15 6,665,226 6,589,688 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,828,570,637
    18 1396/11/14 6,652,699 6,575,963 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,585,253,706
    19 1396/11/13 6,685,855 6,608,434 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,160,931,194
    20 1396/11/12 6,686,116 6,608,696 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,165,567,774
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق