اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۰۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۹۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۳,۸۷۷,۳۶۶,۶۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۹۰۰,۴۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۷۸۵,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۷۸۵,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ]
(3)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/06/31
[ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ]
(1)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/06/31
[ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ]
(2)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/06/31
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۸,۹۰۰,۴۵۰ | ۸,۷۸۵,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۷۶ | ۰ | ۶۵,۴۰۹ | ۲۲,۰۶۷ | ۱۹۳,۸۷۷,۳۶۶,۶۹۱ |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۸,۹۰۰,۸۸۲ | ۸,۷۸۶,۲۸۲ | ۰ | ۵۶ | ۸۷,۴۷۶ | ۰ | ۶۵,۴۰۹ | ۲۲,۰۶۷ | ۱۹۳,۸۸۶,۸۸۴,۶۵۵ |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۸,۹۰۱,۳۱۳ | ۸,۷۸۶,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۲۰ | ۰ | ۶۵,۴۰۹ | ۲۲,۰۱۱ | ۱۹۳,۳۹۷,۹۳۰,۷۰۱ |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۸,۹۳۰,۳۲۵ | ۸,۸۱۵,۵۰۵ | ۰ | ۵۶ | ۸۷,۴۲۰ | ۶۰ | ۶۵,۴۰۹ | ۲۲,۰۱۱ | ۱۹۴,۰۳۸,۰۸۰,۴۴۴ |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۸,۸۸۱,۲۶۵ | ۸,۷۷۰,۰۹۰ | ۰ | ۲۱۷ | ۸۷,۳۶۴ | ۰ | ۶۵,۳۴۹ | ۲۲,۰۱۵ | ۱۹۳,۰۷۳,۵۲۶,۸۷۵ |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۸,۷۳۵,۰۲۶ | ۸,۶۲۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۷,۱۴۷ | ۰ | ۶۵,۳۴۹ | ۲۱,۷۹۸ | ۱۸۷,۹۵۶,۳۵۷,۴۹۵ |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۸,۶۲۷,۱۹۳ | ۸,۵۱۸,۸۲۴ | ۰ | ۱۰,۸۹۹ | ۸۷,۱۴۷ | ۰ | ۶۵,۳۴۹ | ۲۱,۷۹۸ | ۱۸۵,۶۹۳,۳۳۲,۴۶۲ |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۶,۹۸۶,۶۸۲ | ۱۶,۷۷۶,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۶,۲۴۸ | ۰ | ۶۵,۳۴۹ | ۱۰,۸۹۹ | ۱۸۲,۸۵۰,۶۹۹,۵۲۷ |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۱۶,۹۸۷,۴۴۳ | ۱۶,۷۷۷,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۷۶,۲۴۸ | ۰ | ۶۵,۳۴۹ | ۱۰,۸۹۹ | ۱۸۲,۸۵۸,۹۸۷,۲۹۴ |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱۶,۹۸۸,۲۰۳ | ۱۶,۷۷۸,۳۵۴ | ۰ | ۳۵ | ۷۶,۲۴۸ | ۰ | ۶۵,۳۴۹ | ۱۰,۸۹۹ | ۱۸۲,۸۶۷,۲۷۸,۵۲۵ |
| ۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۱۶,۸۶۲,۳۸۵ | ۱۶,۶۵۳,۶۰۹ | ۰ | ۱۲۵ | ۷۶,۲۱۳ | ۷ | ۶۵,۳۴۹ | ۱۰,۸۶۴ | ۱۸۰,۹۲۴,۸۰۶,۰۰۳ |
| ۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۱۶,۷۹۶,۷۹۵ | ۱۶,۵۸۸,۱۱۱ | ۰ | ۵ | ۷۶,۰۸۸ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۷۴۶ | ۱۷۸,۲۵۵,۸۴۲,۰۴۴ |
| ۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۱۶,۷۳۸,۲۶۷ | ۱۶,۵۲۹,۳۹۶ | ۰ | ۶۹ | ۷۶,۰۸۳ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۷۴۱ | ۱۷۷,۵۴۲,۲۳۸,۳۹۳ |
| ۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱۶,۴۷۴,۴۳۲ | ۱۶,۲۶۴,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۷۳,۵۷۴,۸۴۶,۲۱۲ |
| ۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۱۶,۱۷۵,۰۸۵ | ۱۵,۹۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۷۰,۴۷۶,۱۳۱,۸۹۱ |
| ۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۱۶,۱۷۵,۸۰۱ | ۱۵,۹۷۴,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۷۰,۴۸۳,۷۷۲,۰۰۳ |
| ۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱۶,۱۷۶,۵۱۷ | ۱۵,۹۷۵,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۷۰,۴۹۱,۴۱۵,۴۹۷ |
| ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱۶,۲۲۴,۹۱۵ | ۱۶,۰۲۶,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۷۱,۰۳۸,۷۷۷,۵۷۸ |
| ۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱۶,۱۴۷,۱۱۷ | ۱۵,۹۴۷,۵۰۴ | ۰ | ۱۳ | ۷۶,۰۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۷۰,۱۹۱,۷۶۷,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۱۵,۸۶۳,۱۴۸ | ۱۵,۶۶۵,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۰۱ | ۰ | ۶۵,۳۴۲ | ۱۰,۶۵۹ | ۱۶۶,۹۸۳,۳۸۶,۵۱۹ |